Mamtemic Cashflow Tool - mit Intercompany Abstimmung

Import aus SAP - Microsoft Dynamics AX (Axapta) - Navision
und anderen ERP Systemen

Mamtemic® Cashflow ist ein Cash Forecast Programm für die Liquiditätsplanung / Liquiditätsvorschau über 13 Wochen

Die Software ermöglicht den Import von offenen Forderungen und Verbindlichkeiten aus 

  • SAP
  • Microsoft Dynamics AX (Axapta)
  • Microsoft Dynamics NAV (Navision)
  • und jedes beliebige ERP System über eine universelle Excel Schnittstelle.
Lassen Sie sich Mamtemic® Cashflow vorführen:

Klicken Sie für das YouTube Video auf das Bild

Liquititätsvorschau mit Mamtemic Cashflow

Erkennen Sie rechtzeitig, wann die liquiden Mittel zur Neige gehen

Liquiditätsplanung mit Charts

Liquiditätsplanung für 13 Wochen

Erstellen Sie mit Mamtemic® Cashflow eine Liquiditätsplanung für

  • die aktuelle
  • plus 12 Folgewochen

Zusätzlich werden beim OP Import von Forderungen und Verbindlichkeiten die überfälligen Posten in "der Woche 0" summiert.

Diskretion

Mamtemic® Cashflow ist ein echtes Programm, kein Online Tool.

Ihre Daten befinden sich nur auf Ihrem Rechner, nicht in der Cloud

Die Programmoberfläche ist in deutsch, Inhalte und Berichte können in beliebiger Sprache ein- und ausgegeben werden.

Mamtemic® Cashflow ist als Einzelplatz oder Netzwerkversion für
macOS X und Windows erhältlich.

Liquiditätsplanung nach Units
Liquiditätsvorschau nach Units

Klicken Sie für eine größere Darstellung auf das Bild

OP Import aus SAP, Microsoft Dynamics AX (Axapta), Navision und weiteren ERP Systemen

Exportieren Sie Ihren offenen Forderungen und Verbindlichkeiten und importieren Sie sie zur Liquiditätsanalyse in Mamtemic® Cashflow.

Unsere Cash Forecast Software bietet standardisierte Importfunktionen für SAP, Microsoft Dynamics AX (Axapta) und Navision. Wenn Ihre Exportdateien aus SAP / Microsoft Dynamics AX (Axapta) / Navison andere oder zusätzliche Felder enthalten, können wir die Schnittstelle für Sie anpassen

Darüber hinaus steht für alle anderen ERP Systeme eine Excel Schnittstelle zur Verfügung.

Bei Bedarf bieten wir auch die individuelle Erstellung einer Import Schnittstelle, damit Sie Ihre OP Listen per Buttonklick importieren können.

Beliebig viele Cash Forcasts speicherbar

Für jede Liquiditätsplanung wird eine neue Session angelegt. Es können beliebig viele Sessions gespeichert werden, so dass Sie auch schnell mal in einem zurückliegenden Cash Forecast etwas prüfen können.

Beliebig viele Cashforcasts

Intercompany Verrechnungen

Intercompany Verrechnung

Ein wesentlicher Teil der Liquiditätsanalyse in Mamtemic® Cashflow ist die Abbildung von Transaktionen zwischen den Einheiten (Units) der Firmenstruktur.

Jede Einheit (Holding, Tochterfirma oder Filale) wird in
Mamtemic® Cashflow als Unit angelegt.

Zahlungen und Verrechnungen werden mit sofortigem Ausgleich auf der Gegenseite gebucht. Dadurch entstehen keine Differenzen bei IN & OUT Buchungen.

Höchstmögliche Transparenz

Die Unit Auswertung ist die Liquiditätsanalyse für die jeweilige Einheit.

Zusätzlich zu den automatisch erstellen Positionen können beliebig viele Zeilen mit eigenen Positionen angelegt werden.

Flexible Konsolidierung

Sie definieren, ob und welche Positionen in der Globalen Unit Auswertung zu einer gemeinsamen Positionen zusammengefasst oder eben einzeln aufgeführt werden.

Grundschema und Automatisierung

Mamtemic® Cashflow bietet viele zeitsparende Funktionen und vermindert den Aufwand für wiederkehrende Aufgaben.

  • Units werden gleich mit allen Bankkonto definiert
  • Ein Grundschema für wiederkehrende Positionen in der Unitauswertung wird automatisch beim Import für jede Unit angelegt
  • für den Import können feste Dateinamen und Pfade hinterlegt werden. Dadurch wird der Import mit einem Buttonklick ermöglicht.
  • Beim Import von OP Listen werden die offenen Posten automatisch den Zeiträumen nach Fälligkeiten zugeordnet
  • OP Listen in Fremdwährung werden automatisch die interne Währung umgerechnet
  • Der Standard PDF Report (welche Charts, Tabellen, freie Textseiten in welcher Reihenfolge) kann für jede Session abgerufen und nochmal individuell erweitert und angepasst werden
    • Der PDF Report wird dann mit einem Button Klick erstellt

Multicurrency

Beliebig viele Cashforcasts

Bei ausländischen Units wird das ERP System in der Regel in deren lokaler Währung geführt. Die Units liefern Ihre Daten daher in Fremdwährung.

Beim Import werden die OP Listen in Fremdwährung anhand des aktuell hinterlegten Kurses sofort in die "interne" Währung umgerechnet.

Manuell zu erfassende Beträge können in der Unit Auswertung in Fremdwährung eingegeben werden. Die Beträge werden ebenfalls sofort umgerechnet.

Übersicht der Analyse

Erhöhen Sie Übersichtlichkeit durch

  • individuelle Zuweisung von farbigen Hintergründen der Zeilen.
  • Formatierung einzelner zahlen, die besonders hervorgehoben werden sollen
  • eine beliebige Struktur an Positionszeilen

PDF Report für Präsentationszwecke in 2 Minuten

Cash Report aus Liquiditätsplanung

Klicken Sie für eine größere Darstellung auf das Bild

PDF Cash Report in 2 Minuten

Erstellen Sie mit Mamtemic® Cashflow ohne Umweg einen PDF Report für Präsentationszwecke. Neben den Charts und Tabellen können Sie beliebig viele freie Textseiten an beliebiger Stelle hinzufügen.

Nach Vorlage - aber dennoch flexibel anpassbar

In den Systemeinstellungen definieren Sie einmalig einen Basis PDF Report. Die Textseiten können sogar vorgeschriebene Texte enthalten, die im jeweiligen Cash Forecast vom Anwender mit den aktuellen Werten ergänzt weden.

Bei großen und kleinen Änderungen können Sie per Buttonklick sofort einen aktuellen Bericht erstellen.

Schnelle Ausgabe

Je nach Art und Umfang der Auswertungen erhalten Sie einen Bericht mit Charts und Tabellen für 7 Units, der ca. 20 Seiten umfasst in 2 Minuten

Bedienung und Anwendung

Mamtemic® Cashflow ist ein BI Tool zur Cashflow und Liquiditätsplanung für Windows und macOS. Obwohl die Daten als Excel Dateien importiert und exportiert werden können sind, keine Excel Kenntnisse erforderlich.

Fachliche Unterstützung

Wir bieten fachliche Beratung per Telefon oder Vorort durch Fachkräfte aus dem Finanz- und Rechnungswesen

Technische Unterstützung

Sie erhalten technischen Support per Telefon und TeamViewer direkt vom Hersteller

Mamtemic® Cashflow ist eine Cash Forecast Software für die Liquiditätsanalyse und Liquiditätsplanung. Das Cashflow Programm ist als Standalone App oder Netzwerk Software für Mac OS X und Windows erhältlich. Das Cashflow Programm eignet sich im Besonderen für kleine und mittelständische Unternehmen (kmu) und bietet einen automatisierten PDF Report für Präsentationszwecke und zur Visualisierung der Liquiditätsanalyse.