Microsoft Dynamics AX (Axapta) Import für Liquiditätsplanung

Mamtemic® Cashflow bietet einige Vorteile gegenüber Microsoft Dynamics AX (Axapta), da es ein flexibles, schnelles und portables BI Tool ist, was Microsoft Dynamics AX (Axapta) so nicht bietet:

  • Mamtemic® Cashflow kann unabhängig von Microsoft Dynamics AX (Axapta) eingesetzt werden. Es ist portabel und kann z.B. mit einem Notebook zu Präsentationen mitgenommen werden. Während einer Konferenz können Sie Änderungen vornehmen und die Resultate in Form eines PDF Reports sofort ausgeben.
  • Die Liquiditätsplanungen werden in getrennten Sessions gespeichert und können schnell wieder aufgerufen werden
  • das Aussehen und die Gestaltung der PDF Reports können Sie nach eigenen Anforderungen anpassen.

Um die erforderlichen Daten aus Microsoft Dynamics AX (Axapta) zu übernehmen, bietet Mamtemic® Cashflow eine Import Schnittstelle für Forderungen und Verbindlichkeiten, die Sie aus Microsoft Dynamics AX (Axapta) exportieren können. In der Grundversion unterstützt Mamtemic® Cashflow einen Standard Export mit Standard Feldern für Forderungen und Verbindlichkeiten aus Microsoft Dynamics AX (Axapta). Als Dateiformat erwartet Mamtemic® Cashflow Dateien im xlsx Excel Format.

Hinweis: Sollten Sie einen abweichenden Export in Ihrer Microsoft Dynamics AX (Axpata) Version konfiguriert haben, können wir den Import in Mamtemic® Cashflow für Sie anpassen.

Systemkonfiguration

 

Liquiditätsplanung für Microsoft Dynamics AX (Axapta)

  1. Klicken Sie auf das Navigation Icon und rufen Sie dort das Layout Systemeinstellungen auf
  2. in den Systemeinstellungen muss das Feld Import Format nur einmalig konfiguriert werden: Wählen Sie Axapta aus der Dropdownliste aus.

Bei allen neu angelegten Liquiditätsplanungen wird der Wert Axapta dadurch übernommen.

Import Forderungen und Verbindlichkeiten aus Microsoft Dynamics AX (Axapta)

 

Cash Forecast für Microsoft Dynamics AX (Axapta)

  1. Bei einer neuen Session werden die Voreinstellungen für den Microsoft Dynamics AX (Axapta) Import automatisch eingetragen
    Hinweis: Für Units, die statt Microsoft Dynamics AX (Axapta) ein anderes ERP System einsetzen, können Sie hier ein anderes Import Schema auswählen. Auf diese Weise können Sie Daten aus verschiedensten Systemen zur aktuellen Session hinzufügen.
  2. Gehen Sie im Start Layout (Home) zum Tab/Reiter Units
  3. Forderungen und Verbindlichkeiten werden aus den  Microsoft Dynamics AX (Axapta) Export Dateien getrennt importiert
  4. Klicken Sie auf den Gear Button, um die Importeinstellungen einmalig festzulegen (siehe nächsten Abschnitt)

 

Dateinamen und Importpfad vorkonfigurieren

Um die sich wiederholenden Importe so einfach wie möglich zu machen, können die Importeinstellungen konfiguriert werden. Klicken Sie auf den Gear Button, um die Unit Einstellungen aufzurufen: Hier können Sie den Importpfad und die "zu erwartenden" Dateinamen der Microsoft Dynamics AX (Axapta) Exportdateien angeben.

Folgender Workflow ist am besten für wiederholende Importe:

  • Definieren Sie einen Ordner, in dem alle Microsoft Dynamics AX (Axapta) Export Dateien gesammelt werden.
  • Die Dateinamen sollten ebenfalls bei jedem Import die gleichen sein:
    Exportieren Sie aus Microsoft Dynamics AX (Axapta) die offenen Forderungen der Unit M100 z.B. immer unter dem gleichen Dateinamen M100 Forderungen.xlsx.
    (Falls Microsoft Dynamics AX (Axapta) keinen Export mit anderen Dateinamen erlaubt, ist es einfacher, die Dateien nach einem festgelegten Namensmuster umzubenennen, als jede Datei manuell für den Import auszuwählen - siehe unten).

Wenn Dateinamen und Pfade einmal konfiguriert sind, brauchen Sie künftig nur noch auf die Import Button zu klicken.

Liquiditätsvorschau Software für Microsoft Dynamics AX (Axapta)

  1. Der Importpfad für Forderungen
  2. und Verbindlichkeiten der Microsoft Dynamics AX (Axapta) Export Dateien in den Unit Einstellungen
  3. Im Portal Eigenschaften können Sie Kundennummern vom Import ausschließen. Ein Ausschluss erfolgt gelegentlich für "interne Berechnungen", bei denen es sich nicht um Intercompany Verrechnungen handelt
Pfade zum Import Ordner

Windows: Der Dateipfad beginnt mit einem Schrägstrich. Der Pfad darf Leerzeichen enthalten, die Verzeichnistrenner sind ebenfalls normale Schrägstriche (kein Backshlash!). Beispiel:

/C:/Users/Admin/Desktop/Cashflow Import 2/

Mac: Der Dateipfad beginnt mit einem Schrägstrich, gefolgt von dem Volumenamen. Der Pfad darf Leerzeichen enthalten, die Verzeichnistrenner sind normale Schrägstriche. Beispiel:

/MacMini SSD/Sandbox/Cashflow Import 2/

 

Manuelle Zuweisung der Microsoft Dynamics AX (Axapta) Export Datei

Sie können alternativ bei jedem Import die Datei manuell auswählen. Wenn Sie auf den Import Button klicken, sucht Mamtemic® Cashflow zunächst die in den Unit Einstellungen angegebene Datei. Wenn keine gefunden wird, erscheint eine Fehlermeldung, in deren Anschluss Sie eine Datei über einen Dateiauswahl Dialog auswählen können.

Kapitalflussrechnung für Microsoft Dynamics AX (Axapta)

Bestätigen Sie den "Datei nicht gefunden" Dialog

Ergebnisplanung für Microsoft Dynamics AX (Axapta)

und wählen Sie die Datei manuell aus.

 

Verarbeitung der Importdaten

Direkt nach dem Import der Microsoft Dynamics AX (Axapta) Export Dateien, werden die Daten für die Unit Auswertung weiter verarbeitet:

  1. Anhand der Fälligkeiten werden die Belege auf die entsprechenden Zeiträumen (ausgehend vom Session Datum) verteilt. Überfällige Forderungen und Verbindlichkeiten werden der Woche 0 zugewiesen.
  2. Bei Units, die Ihre Export Daten in Fremdwährung liefern, werden die Daten bei der Übernahme in die Unit Auswertung in die Hauswährung umgerechnet.
Fremdwährungen

Damit die Microsoft Dynamics AX (Axapta) Dateien mit Beträgen in Fremdwährung in Mamtemic® Cashflow importiert werden können, muss vor dem Import

  • in den Unit Einstellungen die Fremdwährung, in der die Unit Ihre Daten liefert, hinterlegt sein
  • und der aktuelle Kurs im Portal Währungen und Kurse eingetragen sein

Hinweis: Die Beträge in der Unit Auswertung werden immer nur in Hauswährung von Mamtemic® Cashflow angezeigt werden. Trotzdem können Sie jederzeit die ursprünglichen Beträge in Fremdwährung ansehen: Klicken Sie in der Unit Auswertung auf den Gear Button rechts in der Spalte mit der Bezeichnung des Abschnitts (Zeile). Daraufhin erscheint ein Popover Fenster (Währungspanel) mit den importieren Zahlen in Fremdwährung.

 

Fehlersuche

Die Layouts Forderungen Import ERP und Verbindlichkeiten Import ERP bieten die Möglichkeit, die importierten Daten so zu sehen, wie sie aus den Microsoft Dynamics AX (Axapta) Export Dateien ausgelesen wurden. Mit der die Suchfunktion können Sie gezielt Daten einer Unit und Session aufrufen.

Hinweis: Importe können beliebig häufig wiederholt werden. Die vorhandenen Daten eines Imports werden durch die neuen Daten ersetzt.

 

 

 

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Mamtemic® Cashflow ist ein Cash ForeCast Analyse System für die Liquiditätsplanung / Liquiditätsvorschau für Microsoft Dynamics AX (Axapta). Die Cashflow Software / Cash Forecast App ist optimiert für den Import von offenen Forderungen aus Microsoft Dynamics AX (Axapta) und für den Import von offenen Verbindlichkeiten aus Microsoft Dynamics AX (Axapta). Unsere Cash Forecast Software lässt sich wie ein externes Modul für Microsoft Dynamics AX, aber dennoch unabhängig von Microsoft Dynamics AX (Axapta) einsetzen.