Navision Import für Liquiditätsplanung & Cash Forecast

Mamtemic® Cashflow ist ein flexibles, schnelles und portables BI Tool, mit dem Sie Funktionen und Möglichkeiten haben, die Microsoft Dynamics NAV (Navision) so nicht bietet:

  • Mamtemic® Cashflow kann portabel, flexibel und unabhängig von Microsoft Dynamics NAV (Navision) eingesetzt werden. Sie können es für Präsentationen oder Konferenzen mitnehmen und gleich vor Ort Änderungen vornehmen. Die Resultate können sofort in Form eines PDF Reports ausgeben werden.
  • Sie können beliebig viele Liquiditätsplanungen in getrennten Sessions speichern und schnell wieder aufrufen
  • Die PDF Reports für Präsentationen und HandOuts können Sie nach eigenen Anforderungen gestalten.

Mamtemic® Cashflow bietet eine Import Schnittstelle für Forderungen und Verbindlichkeiten, die Sie aus Microsoft Dynamics NAV (Navision) exportieren können. In der Grundversion bitetet Mamtemic® Cashflow einen Standard Export mit Standard Feldern für Forderungen und Verbindlichkeiten aus Microsoft Dynamics NAV (Navision). Als Datei Format werden Dateien im xlsx Excel Format in Mamtemic® Cashflow importiert.

Hinweis: Für Kunden, die einen vom Standard abweichenden Export in Ihrer Microsoft Dynamics NAV (Navision) Version konfiguriert haben, bieten wir Anpassungen mit eigenem Import Schema an.

Systemkonfiguration

 

Liquiditätsplanung für Microsoft Dynamics NAV (Navision)

  1. Über das Navigation Icon und kommen Sie in das Layout Systemeinstellungen
  2. Das Feld Import Format wird in den Systemeinstellungen einmalig auf Navision eingestellt.

Bei allen neu angelegten Liquiditätsplanungen erscheint der Wert Navision im Feld Import Format der Session (siehe nächsten Abschnitt).

Import Forderungen und Verbindlichkeiten aus Microsoft Dynamics NAV (Navision)

 

Cash Forecast für Microsoft Dynamics NAV (Navision)

  1. Aus den Systemeinstellungen werden die Voreinstellungen für den Microsoft Dynamics NAV (Navision) Import automatisch bei jeder neuen Session übernommen
    Hinweis: Mamtemic® Cashflow ist flexibel und kann Daten aus verschiedenen ERP System importieren. Daten für Units, die statt Microsoft Dynamics NAV (Navision) ein anderes ERP System einsetzen, können mit einem anderen Import Schema importiert werden. 
  2. Rufen Sie den Tab/Reiter Units im Start Layout (Home) auf
  3. um die Forderungen und Verbindlichkeiten aus den Microsoft Dynamics NAV (Navision) Export Dateien einzeln zu importieren
  4. Mit dem Gear Button rufen Sie die Unit Einstellungen auf, um einmalig die Importeinstellungen festzulegen (siehe nächsten Abschnitt)

 

Konfiguration von Importpfad und Dateinamen

Um Ihren Workflow zu optimieren, bietet Mamtemic® Cashflow die Möglichkeit den Importpfad und die "zu erwartenden" Dateinamen der Microsoft Dynamics NAV (Navision) Exportdateien einmalig anzugeben. Klicken Sie auf den Gear Button, um die Unit Einstellungen aufzurufen.

Auf diese Weise bereiten Sie Ihren Import Workflow optimal vor:

  • Legen Sie ein Verzeichnis fest, in dem alle Microsoft Dynamics NAV (Navision) Export Dateien gesammelt werden.
  • Die Dateinamen sollten bei jedem Import gleich sein:
    Die offenen Forderungen aus Microsoft Dynamics NAV (Navision) der Unit M100 werden z.B. immer unter dem gleichen Dateinamen M100 Forderungen.xlsx exportiert.
    (Falls Microsoft Dynamics NAV (Navision) den Export nicht mit eigenen Dateinamen erlaubt, ist es einfacher, die Dateien nach einem festgelegten Namensmuster umzubenennen, als jede Datei manuell für den Import auszuwählen - siehe unten).

Der Vorteil dieser Voreinstellungen ist, dass Sie künftig nur noch auf die Import Button zu klicken. Durch die eingestellten Pfade und die bekannten Dateinamen findet Mamtemic® Cashflow die Import Dateien automatisch.

Liquiditätsvorschau Software für Microsoft Dynamics NAV (Navision)

  1. Der Importpfad für Forderungen
  2. und Verbindlichkeiten der Microsoft Dynamics NAV (Navision) Export Dateien in den Unit Einstellungen
  3. Im Portal Eigenschaften gibt es die Möglichkeit, Kundennummern vom Import ausschließen. Ein Ausschluss erfolgt gelegentlich für "interne Berechnungen", bei denen es sich nicht um Intercompany Verrechnungen handelt
Pfade zum Import Ordner

Windows: Der Dateipfad beginnt mit einem Schrägstrich. Der Pfad darf Leerzeichen enthalten, die Verzeichnistrenner sind ebenfalls normale Schrägstriche (kein Backshlash!). Beispiel:

/C:/Users/Admin/Desktop/Cashflow Import 2/

Mac: Der Dateipfad beginnt mit einem Schrägstrich, gefolgt von dem Volumenamen. Der Pfad darf Leerzeichen enthalten, die Verzeichnistrenner sind normale Schrägstriche. Beispiel:

/MacMini SSD/Sandbox/Cashflow Import 2/

 

Manuelle Zuweisung der Microsoft Dynamics NAV (Navision) Export Datei

Eine weitere Möglichkeit ist die manuelle Auswahl der Import Dateien. Klicklen Sie auf den Import Button, Mamtemic® Cashflow sucht zunächst die in den Unit Einstellungen angegebene Datei. Sollte unter dem angegebenen Pfad keine Datei gefunden werden, erscheint dafür eine Fehlermeldung, die Sie mit OK bestätigen. Gleich im Anschluss erscheint ein Dateiauswahl Dialog mit dem Sie die Datei manuell auswählen können.

Kapitalflussrechnung für Microsoft Dynamics NAV (Navision)

Bestätigen Sie den "Datei nicht gefunden" Dialog

Ergebnisplanung für Microsoft Dynamics NAV (Navision)

und wählen Sie die Datei manuell aus.

 

Verarbeitung der Importdaten

Die aus Microsoft Dynamics NAV (Navision) importierten Dateien, werden für die Cash Flow Auswertung in der Unit Auswertung aufbereitet:

  1. Die Belege anhand der Fäliigkeiten den entsprechenden Zeiträumen (ausgehend vom Session Datum) zugeteilt. Überfällige Forderungen und Verbindlichkeiten werden der Woche 0 zugewiesen.
  2. Wenn Units die Export Daten in Fremdwährung liefern, werden die Daten während der Übernahme in die Unit Auswertung in die Hauswährung umgerechnet.
Fremdwährungen

Um Microsoft Dynamics NAV (Navision) Dateien mit Beträgen in Fremdwährung in Mamtemic® Cashflow zu importieren, muss vor dem Import

  • in den Unit Einstellungen die Fremdwährung eingestellt werden, in der die Unit Ihre Daten liefert
  • und der aktuelle Kurs im Portal Währungen und Kurse eingetragen sein

Hinweis: Mamtemic® Cashflow zeigt alle Beträge in der (in den Systemeinstellungen hinterlegten) Hauswährung. Die ursprünglichen Beträge in Fremdwährung können Sie allerdings in der Unit Auswertung auf einem speziellen Popover Fenster (Währungspanel) des entsprechenden Abschnitts (Zeile) sehen: Klicken Sie dafür in der Unit Auswertung auf den Gear Button rechts in der Spalte mit der Bezeichnung des Abschnitts (Zeile).

 

Fehlersuche

Die importierten Daten können in den Layouts Forderungen Import ERP und Verbindlichkeiten Import ERP kontrolliert werden. Die Daten werden so angezeigt, wie sie aus den Microsoft Dynamics NAV (Navision) Export Dateien ausgelesen wurden. Mit der die Suchfunktion können Sie gezielt Daten einer Unit und Session aufrufen.

Hinweis: Importe können beliebig häufig wiederholt werden. Die vorhandenen Daten eines Imports werden durch die neuen Daten ersetzt.

 

 

 

Hinweis zur Suche in den Anleitungsseiten

Suchen nach Anleitungen, Hilfetexten, Support und Videoanleitungen:
Geben Sie als Suchbegriff zusätzlich den Begriff 
ahx ein. Dann werden Ihnen nur die Support Seiten angezeigt, die Ihren Suchbegriff enthalten.

Mamtemic® Cashflow ist ein Cash ForeCast Analyse System für die Liquiditätsplanung / Liquiditätsvorschau für Microsoft Dynamics NAV (Navision). Die Cashflow Software / Cash Forecast App ist optimiert für den Import von offenen Forderungen aus Microsoft Dynamics NAV (Navision) und für den Import von offenen Verbindlichkeiten aus Microsoft Dynamics NAV (Navision). Unsere Cash Forecast Software lässt sich wie ein externes Modul für Microsoft Dynamics AX, aber dennoch unabhängig von Microsoft Dynamics NAV (Navision) einsetzen.