Währungen und Kurse

Alle Cash Forecast Auswertungen in Mamtemic® Cashflow werden in der in den Systemeinstellungen eingegebenen Hauswährung geführt.

  • Der Import von Forderungen und Verbindlichkeiten kann in Fremdwährungen erfolgen. Die Beträge werden direkt während des Imports in die Hauswährung umgerechnet.
  • Manuelle Beträge können wahlweise in Hauswährung oder per Währungspanel eingegeben werden

Währungen für Session eingeben

Direkt nach dem Sie eine neue Session angelegt haben, sollten Sie die Umrechnungskurse im Portal Währungen und Kurse eingeben, da Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung beim Import direkt in Hauswährung umgerechnet werden.

Auch die bei den Units hinterlegten Bankkonten werden gleich mit der aktuell eingetragenen Währung bereitgestellt, damit Sie nur noch die aktuellen Bestände eingeben müssen.

Währungen für Liqui Forecast

  1. Das Portal für die Umrechnungskurde finden Sie auf dem Tab/Reiter Sessions
  2. Mit dem Plus Button legen Sie einen neuen Umrechnungskurs für die aktuelle Session an
Kurse anlegen:

Klicken Sie in der Überschrift / im Header des Portals Währungen und Kurse auf den Plus Button um eine neue Zeile im Portal hinzuzufügen. Im Feld Code wählen Sie aus der Auswahlliste (die Werte der Auswahlliste wird vorher in den Systemeinstellungen hinterlegt) die gewünschte Währung aus und geben Sie einen danach den Umrechnungskurs für diese Session ein.

Kurse ändern

Sollten Kurse aus irgendwelchen Gründen geändert, nachdem bereits Daten erfasst oder importiert werden, müssen diese Schritte wiederholt werden, um die Beträge in Hauswährung mit dem neuen Kurs neu zu berechnen.

 

Währungspanel in den Unit Auswertungen

Im Layout Unit Auswertung gibt es das Währungspanel, dass zwei Funktionen bietet

  1. Bei den Abschnitten (Zeilen), die die importierten Forderungen und Verbindlichkeiten anzeigen, werden auf dem Währungspanel die Beträge in Originalwährung anzeigt
  2. Wenn Sie manuelle Werte in Fremdwährung erfassen wollen, können Sie auf dem Währungspanel den Betrag in Fremdwährung eingeben. Der Betrag wird sofort in die Hauswährung umgerechnet und im entsprechenden Feld der Auswertung eingetragen.

Beträge in Währung in Liqui Forecast Forecast

  1. Klicken Sie beim gewünschten Abschnitt (Zeile) auf den Gear-Button. Daraufhin erscheint das Währungspanel, ein blaues, längliches Overlay Fenster über oder unter der aktuellen Zeile
  2. Wenn Sie einen Betrag in Fremdwährung eingeben,
  3. wird dieser danach sofort in die Hauswährung umgerechnet

 

Gear Button

Der Gear Button wird nur angezeigt, wenn es sich einen Abschnitt (Zeile) handelt, in der manuelle Werte eingegeben werden können. Bei Abschnitten (Zeilen), die automatisch berechnet werden, kann kein Währungspanel geöffnet werden.

 

 

 

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Mamtemic® Cashflow ist ein Cash Forecast Programm für die Liquiditätsplanung / Liquiditätsvorschau über 13 Wochen. Die Cashflow Software / Cash Forecast App läuft auf macOS X und Windows.

Bilder auf dieser Seite: Währungen für Liqui Forecast, Beträge in Währung in Liqui Forecast Forecast